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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662) - 搜狐基金
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华富中债1-3年国开行债券指数C(011662)
2025-02-07
1.0650
0.0000%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-12-31 | 7,203.90 | 0.00 | 59.94 | 0.00 | 0.00 | 6,868.42 | 0.00 | 25.88 | 0.00 |
2024-09-30 | 5,512.67 | 0.00 | 37.57 | 0.00 | 0.00 | 5,333.43 | 0.00 | 17.43 | 0.00 |
2024-06-30 | 10,991.47 | 0.00 | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 9,511.28 | 0.00 | 12.35 | 0.00 |
2024-03-31 | 25,419.48 | 0.00 | 268.78 | 0.00 | 0.00 | 22,252.64 | 0.00 | 9.10 | 0.00 |
2023-12-31 | 5,072.63 | 0.00 | 82.96 | 0.00 | 0.00 | 5,113.46 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
2023-09-30 | 65,656.67 | 0.00 | 44.47 | 0.00 | 0.00 | 66,836.89 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
2023-06-30 | 51,444.97 | 0.00 | 61.06 | 0.00 | 0.00 | 39,515.60 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
2023-03-31 | 10,290.15 | 0.00 | 59.56 | 0.00 | 0.00 | 11,205.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-12-31 | 31,307.33 | 0.00 | 148.06 | 0.00 | 0.00 | 30,883.37 | 0.00 | 300.17 | 0.00 |
2022-09-30 | 34,236.51 | 0.00 | 1,776.90 | 0.00 | 0.00 | 17,475.53 | 0.00 | 9,999.90 | 0.00 |
2022-06-30 | 41,246.98 | 0.00 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 40,136.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-03-31 | 49,189.95 | 0.00 | 73.73 | 0.00 | 0.00 | 48,240.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2021-12-31 | 36,401.98 | 0.00 | 5,009.57 | 0.00 | 0.00 | 30,480.10 | 0.00 | 672.34 | 0.00 |