基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
银华永丰债券(013498)
2025-01-17
1.0458
-0.0478%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 308,830.95 | 0.00 | 149.49 | 0.00 | 0.00 | 346,526.16 | 0.00 | 1.80 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 278,624.77 | 0.00 | 13,337.29 | 0.00 | 0.00 | 231,391.75 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 225,487.22 | 0.00 | 10,293.95 | 0.00 | 0.00 | 245,488.45 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 421,217.38 | 0.00 | 148.21 | 0.00 | 0.00 | 491,969.12 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 274,291.21 | 0.00 | 144.32 | 0.00 | 0.00 | 355,251.91 | 0.00 | 3.23 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 289,078.16 | 0.00 | 145.08 | 0.00 | 0.00 | 345,587.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 280,525.45 | 0.00 | 142.75 | 0.00 | 0.00 | 322,012.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 362,299.23 | 0.00 | 145.23 | 0.00 | 0.00 | 418,611.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 412,796.14 | 0.00 | 140.01 | 0.00 | 0.00 | 518,485.81 | 0.00 | 2.18 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 369,113.34 | 0.00 | 176.74 | 0.00 | 0.00 | 354,176.20 | 0.00 | 7.86 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 527,701.39 | 0.00 | 177.64 | 0.00 | 0.00 | 537,357.66 | 0.00 | 7.32 | 0.00 |
