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基金概况
财务数据
永赢瑞弘12个月持有期债券A(014375)
2026-01-08
1.0463
0.0191%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 25,508.30 | 0.00 | 1,597.28 | 509.39 | 0.00 | 5,144.81 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 27,159.23 | 0.00 | 1,666.63 | 0.00 | 0.00 | 11,034.49 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 35,363.22 | 0.00 | 2,896.64 | 0.00 | 0.00 | 20,622.95 | 0.00 | 232.86 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 30,065.25 | 0.00 | 1,906.78 | 0.00 | 20,474.72 | 8,503.45 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 29,583.96 | 0.00 | 1,897.33 | 0.00 | 20,995.27 | 6,750.07 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 29,602.55 | 0.00 | 968.17 | 0.00 | 52,179.39 | 3,191.92 | 0.00 | 1.71 | 0.00 |
