5.1256% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2022-09-30 | 94.87 | 52.33 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.72 | 0.00 |
| 2022-06-30 | 9,720.86 | 8,953.79 | 797.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.57 | 0.00 |
| 2022-03-31 | 9,463.60 | 8,873.88 | 791.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 0.00 |
| 2021-12-31 | 20,324.14 | 18,810.71 | 1,453.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210.09 | 0.00 |