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工银优质发展混合A(014666)

2024-11-08     1.0348-1.3819%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-3016,010.5512,898.483,158.230.000.000.000.0093.060.00
2024-06-3014,898.0311,111.943,785.800.000.000.000.0037.400.00
2024-03-3113,752.2010,612.103,178.910.000.000.000.00142.780.00
2023-12-3115,526.4213,544.131,223.780.000.000.000.00915.840.00
2023-09-3017,010.8915,182.921,729.530.000.000.000.00294.210.00
2023-06-3017,747.6915,971.751,367.520.000.000.000.00511.110.00
2023-03-3122,792.8320,386.062,826.430.000.000.000.0093.600.00
2022-12-3121,525.6019,155.312,238.880.000.000.000.00369.180.00
2022-09-3021,528.8919,778.221,791.730.000.000.000.00163.200.00