0.0101% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-06-25 | 473.34 | 0.00 | 675.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 569.45 | 93.82 | 279.82 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 685.62 | 87.64 | 410.01 | 68.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.76 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 823.23 | 64.45 | 688.32 | 76.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,197.48 | 110.97 | 117.01 | 119.23 | 0.00 | 1,075.91 | 0.00 | 82.79 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 7,792.06 | 1,528.06 | 2,374.21 | 382.54 | 0.00 | 3,568.04 | 0.00 | 2.13 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 24,665.97 | 3,106.06 | 8,249.34 | 0.00 | 0.00 | 17,271.85 | 0.00 | 237.10 | 0.00 |