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浙商兴盈6个月定开债券A(014896)

2025-02-07     1.04880.2294%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-12-3121,066.090.00241.850.0078,905.194,008.356,530.870.410.00
2024-09-3020,759.940.00400.500.00108,038.212,956.029,423.930.330.00
2024-06-3020,813.990.0086.020.00108,217.902,997.587,478.200.160.00
2024-03-3130,534.450.002,718.050.000.0027,845.240.000.000.00
2023-12-3130,225.600.002,456.550.000.0027,793.480.000.000.00