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浙商兴盈6个月定开债券A(014896) - 搜狐基金
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财务数据
浙商兴盈6个月定开债券A(014896)
2025-02-07
1.0488
0.2294%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-12-31 | 21,066.09 | 0.00 | 241.85 | 0.00 | 78,905.19 | 4,008.35 | 6,530.87 | 0.41 | 0.00 |
2024-09-30 | 20,759.94 | 0.00 | 400.50 | 0.00 | 108,038.21 | 2,956.02 | 9,423.93 | 0.33 | 0.00 |
2024-06-30 | 20,813.99 | 0.00 | 86.02 | 0.00 | 108,217.90 | 2,997.58 | 7,478.20 | 0.16 | 0.00 |
2024-03-31 | 30,534.45 | 0.00 | 2,718.05 | 0.00 | 0.00 | 27,845.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023-12-31 | 30,225.60 | 0.00 | 2,456.55 | 0.00 | 0.00 | 27,793.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |