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基金概况
财务数据
农银金耀3个月定开债券(015255)
2025-06-19
1.0462
0.0191%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 106,862.78 | 0.00 | 15.53 | 0.00 | 0.00 | 106,895.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 125,027.21 | 0.00 | 8,604.76 | 0.00 | 0.00 | 117,543.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 122,441.95 | 0.00 | 2,265.41 | 0.00 | 0.00 | 112,126.75 | 0.00 | 5.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 81,370.98 | 0.00 | 33.56 | 0.00 | 0.00 | 85,809.15 | 0.00 | 6.29 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 80,346.81 | 0.00 | 6,436.25 | 0.00 | 0.00 | 77,182.55 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 278,287.06 | 0.00 | 6,116.68 | 0.00 | 1,075,037.70 | 204,214.60 | 0.00 | 0.62 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 275,924.75 | 0.00 | 8,499.43 | 0.00 | 1,290,128.58 | 207,224.48 | 0.00 | 4.49 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 315,379.69 | 0.00 | 8,187.25 | 0.00 | 1,287,252.10 | 239,170.96 | 0.00 | 8.66 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 315,775.23 | 0.00 | 2,894.80 | 0.00 | 1,147,961.35 | 118,401.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
