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基金概况
财务数据
安信华享纯债A(015447)
2025-01-17
1.0526
-0.0380%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-09-30 | 91,773.07 | 0.00 | 7,339.37 | 0.00 | 0.00 | 72,321.38 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 92,131.13 | 0.00 | 19,598.57 | 0.00 | 0.00 | 71,197.61 | 0.00 | 153.24 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 133,670.94 | 0.00 | 40,344.71 | 0.00 | 0.00 | 83,713.68 | 0.00 | 4,482.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 111,538.41 | 0.00 | 15,025.61 | 0.00 | 0.00 | 127,570.64 | 0.00 | 11.07 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 110,712.71 | 0.00 | 10,585.21 | 0.00 | 0.00 | 57,316.42 | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 70,418.48 | 0.00 | 10,617.88 | 0.00 | 0.00 | 54,078.17 | 0.00 | 11.87 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 264.82 | 0.00 | 166.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.23 | 0.00 |
