1.4479% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 1,530.04 | 1,378.91 | 174.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,226.34 | 1,071.90 | 96.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.83 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,109.72 | 947.69 | 172.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 965.33 | 794.24 | 152.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.42 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,036.87 | 871.13 | 148.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,214.18 | 849.71 | 140.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.91 | 0.00 |