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国泰君安君添利中短债发起A(015809) - 搜狐基金
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财务数据
国泰君安君添利中短债发起A(015809)
2024-11-13
1.0815-0.0185%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 125,640.94 | 0.00 | 2,552.80 | 0.00 | 0.00 | 24,965.73 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
2024-06-30 | 121,476.54 | 0.00 | 2,984.15 | 0.00 | 0.00 | 8,128.36 | 0.00 | 19.37 | 0.00 |
2024-03-31 | 112,838.37 | 0.00 | 7,925.38 | 0.00 | 0.00 | 8,121.27 | 0.00 | 11.90 | 0.00 |
2023-12-31 | 109,033.10 | 0.00 | 3,209.44 | 0.00 | 0.00 | 17,648.38 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
2023-09-30 | 10,855.38 | 0.00 | 704.94 | 0.00 | 11,928.47 | 3,300.26 | 0.00 | 26.32 | 0.00 |
2023-06-30 | 5,620.65 | 0.00 | 132.53 | 0.00 | 25,774.32 | 880.20 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
2023-03-31 | 5,155.35 | 0.00 | 101.20 | 0.00 | 22,796.49 | 686.46 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
2022-12-31 | 5,046.39 | 0.00 | 91.15 | 0.00 | 24,145.61 | 274.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2022-09-30 | 5,067.99 | 0.00 | 114.20 | 0.00 | 18,848.23 | 252.66 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |