基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 769,884.43 | 0.00 | 312.38 | 0.00 | 0.00 | 141,984.15 | 0.00 | 19,470.48 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 763,356.63 | 0.00 | 7,779.05 | 0.00 | 0.00 | 102,193.41 | 0.00 | 49,722.65 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 766,021.49 | 0.00 | 61,952.24 | 0.00 | 0.00 | 36,645.62 | 0.00 | 27,223.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 492,987.09 | 0.00 | 951.32 | 0.00 | 0.00 | 36,463.56 | 0.00 | 19,636.82 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,461.20 | 0.00 | 385.37 | 0.00 | 0.00 | 2,201.65 | 0.00 | 2.33 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,104.28 | 0.00 | 228.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,456.38 | 0.00 | 494.55 | 0.00 | 0.00 | 1,065.94 | 0.00 | 48.64 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,939.88 | 0.00 | 126.03 | 0.00 | 0.00 | 237.25 | 0.00 | 12.24 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,615.10 | 0.00 | 455.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.26 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 7,544.73 | 0.00 | 988.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.68 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 22,544.93 | 0.00 | 294.54 | 0.00 | 0.00 | 2,018.17 | 0.00 | 95.25 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 7,990.48 | 0.00 | 541.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.99 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 4,379.92 | 0.00 | 3,503.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.35 | 0.00 |
| 2022-09-30 | 21,082.71 | 0.00 | 5,670.43 | 0.00 | 0.00 | 2,004.00 | 0.00 | 3.61 | 0.00 |
