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基金概况
财务数据
太平恒信6个月定开债(015961)
2025-07-29
1.0243
-0.1851%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 63,134.99 | 0.00 | 3,157.43 | 0.00 | 0.00 | 77,009.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 62,360.35 | 0.00 | 161.31 | 0.00 | 0.00 | 72,745.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 74,923.07 | 0.00 | 328.65 | 0.00 | 0.00 | 94,841.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 75,572.75 | 0.00 | 217.52 | 0.00 | 0.00 | 92,597.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 108,639.88 | 0.00 | 258.29 | 0.00 | 0.00 | 122,937.33 | 0.00 | 5.92 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 107,460.09 | 0.00 | 151.07 | 0.00 | 0.00 | 97,405.44 | 0.00 | 6.22 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 106,164.56 | 0.00 | 413.31 | 0.00 | 0.00 | 131,686.88 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 104,958.81 | 0.00 | 328.91 | 0.00 | 0.00 | 102,696.90 | 0.00 | 8.93 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 104,420.24 | 0.00 | 271.10 | 0.00 | 0.00 | 123,029.40 | 0.00 | 18.81 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 102,983.48 | 0.00 | 785.75 | 0.00 | 0.00 | 102,219.27 | 0.00 | 19.49 | 0.00 |
