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基金概况
财务数据
淳厚中债1-3年政金债指数(015966)
2025-03-10
1.0522
-0.0190%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 531.72 | 0.00 | 65.19 | 0.00 | 0.00 | 433.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 18,230.42 | 0.00 | 31.38 | 0.00 | 0.00 | 19,422.32 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 122,704.49 | 0.00 | 354.18 | 0.00 | 0.00 | 132,381.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 101,004.32 | 0.00 | 31.31 | 0.00 | 0.00 | 96,197.17 | 0.00 | 5,999.80 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 111,212.06 | 0.00 | 144.82 | 0.00 | 0.00 | 132,117.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 110,906.46 | 0.00 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | 106,176.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 50,801.96 | 0.00 | 154.82 | 0.00 | 0.00 | 58,065.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 50,480.00 | 0.00 | 65.13 | 0.00 | 0.00 | 46,605.24 | 0.00 | 199.20 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 74,151.98 | 0.00 | 83.15 | 0.00 | 0.00 | 46,187.62 | 0.00 | 13,999.90 | 0.00 |
