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光大保德信高端装备混合A(015980) - 搜狐基金
光大保德信高端装备混合A(015980)
2024-12-12
0.74110.6793%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 1,575.66 | 1,313.55 | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105.56 | 0.00 |
2024-06-30 | 1,489.66 | 1,312.28 | 182.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
2024-03-31 | 1,459.94 | 1,164.71 | 299.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,633.64 | 1,511.92 | 122.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.41 | 0.00 |
2023-09-30 | 2,055.99 | 1,915.61 | 150.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
2023-06-30 | 2,374.13 | 2,218.55 | 196.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 |
2023-03-31 | 2,620.86 | 2,465.41 | 199.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |