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基金概况
财务数据
长城鑫利30天滚动持有中短债A(015991)
2026-01-08
1.0940
0.0091%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 100,784.22 | 0.00 | 30.03 | 0.00 | 0.00 | 8,108.51 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 98,509.05 | 0.00 | 41.81 | 0.00 | 0.00 | 6,043.12 | 0.00 | 332.72 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 59,322.73 | 0.00 | 1,073.87 | 0.00 | 0.00 | 3,039.49 | 0.00 | 210.76 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 94,381.45 | 0.00 | 49.58 | 0.00 | 0.00 | 7,084.16 | 0.00 | 303.85 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 312,511.91 | 0.00 | 15.77 | 0.00 | 0.00 | 72,276.16 | 0.00 | 162.02 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 321,252.93 | 0.00 | 109.15 | 0.00 | 0.00 | 47,711.78 | 0.00 | 5,965.99 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 31,251.52 | 0.00 | 23.86 | 0.00 | 0.00 | 3,053.72 | 0.00 | 553.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 22,361.61 | 0.00 | 577.56 | 0.00 | 0.00 | 15,177.69 | 0.00 | 616.87 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 15,580.23 | 0.00 | 180.86 | 0.00 | 0.00 | 8,055.55 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 7,052.44 | 0.00 | 4,254.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.90 | 0.00 |
