-0.2318% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,262.48 | 1,801.90 | 272.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 204.38 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 1,358.18 | 1,267.45 | 94.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,168.99 | 1,018.44 | 153.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,218.63 | 1,095.31 | 128.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 1,137.76 | 1,037.19 | 113.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,203.64 | 1,077.56 | 134.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |