% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 1,954.85 | 1,636.53 | 137.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302.71 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,983.75 | 1,782.90 | 292.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.24 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,288.74 | 2,601.43 | 283.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501.91 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 798.12 | 608.86 | 98.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.12 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,372.33 | 1,291.37 | 122.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,541.03 | 1,455.19 | 100.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,187.10 | 1,583.24 | 665.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 |