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基金概况
财务数据
太平绿色纯债一年定开债券发起式(016506)
2025-04-17
1.0671
-0.0094%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 107,732.28 | 0.00 | 3,399.63 | 0.00 | 0.00 | 109,689.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 106,448.03 | 0.00 | 3,300.57 | 0.00 | 0.00 | 111,696.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 106,083.19 | 0.00 | 206.99 | 0.00 | 0.00 | 116,424.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 105,009.44 | 0.00 | 853.67 | 0.00 | 0.00 | 107,210.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 104,150.70 | 0.00 | 724.90 | 0.00 | 0.00 | 127,747.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 103,342.72 | 0.00 | 367.35 | 0.00 | 0.00 | 111,726.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 102,810.05 | 0.00 | 124.53 | 0.00 | 0.00 | 130,837.98 | 0.00 | 1.24 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 101,783.84 | 0.00 | 311.58 | 0.00 | 0.00 | 121,143.28 | 0.00 | 1.17 | 0.00 |
