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基金概况
财务数据
国泰聚瑞纯债债券C(016538)
2026-01-29
1.0520
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 169,123.39 | 0.00 | 3,708.58 | 0.00 | 530,097.18 | 51,829.65 | 8,927.35 | 76.25 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 156,205.42 | 0.00 | 2,018.46 | 0.00 | 578,490.34 | 37,772.22 | 10,130.06 | 42.48 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 125,303.50 | 0.00 | 4,325.12 | 0.00 | 466,168.53 | 37,616.47 | 11,745.26 | 2,810.30 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 95,537.38 | 0.00 | 662.48 | 0.00 | 292,347.92 | 31,346.78 | 0.00 | 469.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 84,245.20 | 0.00 | 1,836.26 | 0.00 | 128,787.27 | 21,236.11 | 3,081.68 | 21.45 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 64,826.57 | 0.00 | 1,280.71 | 0.00 | 232,561.18 | 12,558.80 | 0.00 | 1.94 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 50,946.54 | 0.00 | 403.35 | 0.00 | 207,891.10 | 8,579.84 | 0.00 | 603.32 | 0.00 |
