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基金概况
财务数据
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C(016688)
2025-07-21
1.0607
-0.0283%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-06-30 | 339,297.68 | 0.00 | 53,578.28 | 0.00 | 24,999.95 | 208,153.19 | 0.00 | 3.49 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 10,474.57 | 0.00 | 111.93 | 0.00 | 0.00 | 1,607.75 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 7,732.39 | 0.00 | 116.68 | 0.00 | 0.00 | 1,942.81 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 8,513.22 | 0.00 | 572.39 | 0.00 | 443.54 | 1,672.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 5,822.83 | 0.00 | 1,238.66 | 0.00 | 441.57 | 1,231.34 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 5,207.63 | 0.00 | 147.33 | 0.00 | 438.40 | 1,219.59 | 0.00 | 0.36 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 5,083.06 | 0.00 | 326.55 | 0.00 | 849.10 | 809.52 | 0.00 | 0.35 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 6,066.28 | 0.00 | 152.57 | 0.00 | 10,332.40 | 606.31 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,023.43 | 0.00 | 446.94 | 0.00 | 1,701.77 | 838.09 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 22,479.07 | 0.00 | 8,013.27 | 0.00 | 0.00 | 6,103.27 | 0.00 | 3.37 | 0.00 |
| 2022-12-31 | 22,052.96 | 0.00 | 6,563.73 | 0.00 | 0.00 | 7,134.79 | 0.00 | 2.99 | 0.00 |
