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基金概况
财务数据
安信永泽一年定开债券发起式(016734)
2025-05-30
1.0220
0.0489%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 50,504.50 | 0.00 | 4,275.09 | 0.00 | 41,640.29 | 32,088.44 | 0.00 | 2.20 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 50,620.67 | 0.00 | 5,410.20 | 0.00 | 41,619.31 | 32,250.77 | 0.00 | 1,002.46 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 50,097.56 | 0.00 | 528.12 | 0.00 | 41,574.62 | 24,501.37 | 0.00 | 343.81 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,092.22 | 0.00 | 9,681.66 | 0.00 | 0.00 | 10,132.58 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,022.02 | 0.00 | 961.78 | 0.00 | 308.73 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,009.92 | 0.00 | 886.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,000.10 | 0.00 | 994.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
