基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国新国证鑫颐中短债C(016839)
2026-01-29
1.0515
0.0190%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 498.38 | 0.00 | 444.21 | 0.00 | 0.00 | 72.88 | 0.00 | 2.81 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 384.25 | 0.00 | 405.67 | 0.00 | 0.00 | 91.84 | 0.00 | 7.04 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 520.72 | 0.00 | 480.09 | 0.00 | 0.00 | 31.95 | 0.00 | 4.75 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,872.78 | 0.00 | 1,493.50 | 0.00 | 26.78 | 60.63 | 0.00 | 8.91 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,692.55 | 0.00 | 2,562.78 | 0.00 | 26.77 | 81.97 | 0.00 | 70.20 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,995.98 | 0.00 | 2,096.96 | 0.00 | 27.50 | 92.48 | 0.00 | 295.74 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 110.16 | 0.00 | 120.13 | 0.00 | 27.46 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 78.08 | 0.00 | 83.15 | 0.00 | 27.24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 199,499.28 | 0.00 | 112.28 | 0.00 | 37.11 | 237,515.37 | 0.00 | 3.79 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 198,081.02 | 0.00 | 20,903.29 | 0.00 | 37.80 | 245,113.89 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 197,433.19 | 0.00 | 144.63 | 0.00 | 37.86 | 225,819.19 | 0.00 | 12.91 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 146.31 | 0.00 | 136.19 | 0.00 | 71.51 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 |
