0.0571% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 11,993.70 | 0.00 | 1,443.55 | 0.00 | 9,801.48 | 4,248.11 | 0.00 | 0.30 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,032.00 | 0.00 | 933.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,022.03 | 0.00 | 853.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,009.30 | 0.00 | 594.20 | 0.00 | 0.00 | 266.10 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,004.05 | 0.00 | 8.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |