基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 41,115.12 | 0.00 | 290.97 | 0.00 | 50,946.40 | 4,968.46 | 0.00 | 1,297.01 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 58,190.22 | 0.00 | 172.89 | 0.00 | 66,206.57 | 4,072.54 | 0.00 | 243.03 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 64,861.79 | 0.00 | 20.55 | 0.00 | 25,683.51 | 4,055.22 | 0.00 | 2,492.72 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 75,908.31 | 0.00 | 1,139.10 | 0.00 | 25,598.44 | 5,085.17 | 2,753.97 | 3,921.84 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 55,086.78 | 0.00 | 124.84 | 0.00 | 20,286.99 | 4,071.65 | 3,118.21 | 1,378.40 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 40,159.85 | 0.00 | 60.97 | 0.00 | 60,305.75 | 3,039.33 | 0.00 | 641.36 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 218,584.77 | 0.00 | 146.41 | 0.00 | 73,225.94 | 14,163.78 | 0.00 | 17,930.76 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 25,591.86 | 0.00 | 31.75 | 0.00 | 41,153.75 | 2,058.86 | 0.00 | 16.97 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 43,662.31 | 0.00 | 346.09 | 0.00 | 89,495.38 | 3,072.05 | 0.00 | 67.40 | 0.00 |
