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基金概况
财务数据
华泰柏瑞益享债券(017047)
2026-05-22
1.0218
-0.0294%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-03-31 | 50,407.51 | 0.00 | 9,371.38 | 0.00 | 0.00 | 44,945.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 110,100.37 | 0.00 | 11,889.22 | 0.00 | 0.00 | 109,973.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 50,159.05 | 0.00 | 16,664.03 | 0.00 | 0.00 | 35,346.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 51,251.47 | 0.00 | 23,820.93 | 0.00 | 0.00 | 27,468.04 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 101,222.32 | 0.00 | 23,354.99 | 0.00 | 0.00 | 90,054.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 102,749.29 | 0.00 | 13,134.00 | 0.00 | 0.00 | 89,663.08 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 99,967.81 | 0.00 | 30,851.08 | 0.00 | 0.00 | 79,192.52 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 100,059.45 | 0.00 | 11,326.69 | 0.00 | 0.00 | 88,756.37 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 4,017.83 | 0.00 | 22.70 | 0.00 | 0.00 | 5,094.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,721.22 | 0.00 | 8,202.76 | 0.00 | 0.00 | 3,086.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 135,335.51 | 0.00 | 7,568.55 | 0.00 | 0.00 | 171,258.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
