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基金概况
财务数据
华宝宝通30天持有期短债A(017100)
2026-01-08
1.0849
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 125,187.71 | 0.00 | 153.47 | 0.00 | 0.00 | 38,525.58 | 0.00 | 299.86 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 132,224.62 | 0.00 | 224.59 | 0.00 | 0.00 | 26,396.83 | 0.00 | 113.23 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 124,736.04 | 0.00 | 123.30 | 0.00 | 0.00 | 19,410.93 | 0.00 | 238.27 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 115,254.77 | 0.00 | 218.62 | 0.00 | 0.00 | 16,239.78 | 0.00 | 213.40 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 148,742.97 | 0.00 | 875.19 | 0.00 | 0.00 | 13,304.86 | 0.00 | 5,210.48 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 179,882.98 | 0.00 | 314.90 | 0.00 | 0.00 | 9,974.42 | 0.00 | 138.87 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 200,019.53 | 0.00 | 238.88 | 0.00 | 0.00 | 11,215.77 | 0.00 | 223.08 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 216,913.67 | 0.00 | 5,420.69 | 0.00 | 0.00 | 6,119.87 | 0.00 | 633.34 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 269,481.41 | 0.00 | 1,110.01 | 0.00 | 0.00 | 14,238.32 | 0.00 | 1,114.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 134,969.23 | 0.00 | 268.34 | 0.00 | 0.00 | 7,066.59 | 0.00 | 6,125.15 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 24,298.70 | 0.00 | 1,316.72 | 0.00 | 10,172.55 | 0.00 | 0.00 | 5.97 | 0.00 |
