基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期(017104)
2026-01-30
1.0474
0.0095%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 1,679.43 | 0.00 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | 201.12 | 0.00 | 1.01 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,010.06 | 0.00 | 34.04 | 0.00 | 0.00 | 200.31 | 0.00 | 6.37 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 3,678.21 | 0.00 | 306.22 | 0.00 | 0.00 | 309.87 | 0.00 | 0.63 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 3,420.62 | 0.00 | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 308.63 | 0.00 | 17.01 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 3,995.35 | 0.00 | 17.42 | 0.00 | 0.00 | 516.10 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 4,962.76 | 0.00 | 71.57 | 0.00 | 0.00 | 513.94 | 0.00 | 25.76 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,885.97 | 0.00 | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 1,023.67 | 0.00 | 30.26 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 11,205.54 | 0.00 | 79.50 | 0.00 | 0.00 | 1,017.94 | 0.00 | 37.86 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 14,016.82 | 0.00 | 109.46 | 0.00 | 0.00 | 1,020.03 | 0.00 | 237.69 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 23,825.11 | 0.00 | 96.45 | 0.00 | 0.00 | 2,027.98 | 0.00 | 1,742.04 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 37,196.53 | 0.00 | 162.20 | 0.00 | 0.00 | 3,056.30 | 0.00 | 447.63 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 25,157.14 | 0.00 | 110.81 | 0.00 | 0.00 | 2,044.36 | 0.00 | 5,160.38 | 0.00 |
