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民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)

2024-12-04     0.8673-1.0158%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-301,740.341,638.44111.350.000.000.000.000.930.00
2024-06-301,635.401,503.02144.730.000.000.000.000.670.00
2024-03-311,858.051,703.84141.180.000.000.000.0038.640.00
2023-12-312,028.921,852.93186.450.000.000.000.001.060.00
2023-09-302,118.941,974.66160.970.000.000.000.000.660.00
2023-06-302,241.462,031.45219.850.000.000.000.000.950.00
2023-03-312,274.161,739.77540.500.000.000.000.000.470.00