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基金概况
财务数据
华商鸿悦纯债债券(017442)
2026-02-13
0.9964
-0.0100%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 263,589.52 | 0.00 | 124,857.21 | 0.00 | 0.00 | 134,828.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 280,752.85 | 0.00 | 131,550.93 | 0.00 | 0.00 | 232,032.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 447,975.24 | 0.00 | 125,745.62 | 0.00 | 0.00 | 243,056.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 127,866.49 | 0.00 | 22,089.35 | 0.00 | 0.00 | 129,947.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 455,130.80 | 0.00 | 40,460.89 | 0.00 | 0.00 | 402,947.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 574,090.40 | 0.00 | 26,309.82 | 0.00 | 0.00 | 501,348.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 590,226.25 | 0.00 | 14,692.54 | 0.00 | 0.00 | 499,797.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 334,262.58 | 0.00 | 2,136.30 | 0.00 | 0.00 | 258,192.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 337,265.52 | 0.00 | 3,983.87 | 0.00 | 0.00 | 317,442.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 241,048.03 | 0.00 | 3,583.38 | 0.00 | 0.00 | 267,561.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 200,395.37 | 0.00 | 4,909.07 | 0.00 | 0.00 | 80,947.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
