基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
惠升中债0-3年政策性金融债A(017566)
2026-01-30
1.0324
0.0097%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 356,756.45 | 0.00 | 3,048.39 | 0.00 | 0.00 | 396,980.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 278,215.02 | 0.00 | 11,062.89 | 0.00 | 0.00 | 257,416.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 332,922.29 | 0.00 | 23,787.01 | 0.00 | 0.00 | 345,802.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 320,875.38 | 0.00 | 22,266.77 | 0.00 | 0.00 | 382,506.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 358,456.92 | 0.00 | 12,727.73 | 0.00 | 0.00 | 388,615.24 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 323,896.41 | 0.00 | 14,434.17 | 0.00 | 0.00 | 385,055.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 435,060.85 | 0.00 | 321.35 | 0.00 | 0.00 | 453,728.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 429,915.23 | 0.00 | 11,805.44 | 0.00 | 0.00 | 425,094.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 420,922.15 | 0.00 | 292.50 | 0.00 | 0.00 | 448,812.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 319,862.47 | 0.00 | 253.14 | 0.00 | 0.00 | 412,427.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 405,825.29 | 0.00 | 307.65 | 0.00 | 0.00 | 393,035.66 | 0.00 | 2,999.70 | 0.00 |
