基金业绩
基金费率
投资组合
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- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
汇泉中证同业存单AAA指数7天持有(017680)
2026-01-08
1.0200
0.0392%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 4,717.31 | 0.00 | 617.85 | 0.00 | 5,244.11 | 0.00 | 0.00 | 538.99 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,591.39 | 0.00 | 624.99 | 0.00 | 1,209.07 | 0.00 | 0.00 | 33.76 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,875.49 | 0.00 | 157.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 5,715.30 | 0.00 | 3,465.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 6,912.86 | 0.00 | 1,001.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74.79 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 6,189.14 | 0.00 | 4,195.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 2,218.10 | 0.00 | 1,390.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135.50 | 0.00 |
