基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
建信睿安一年定期开放债券发起(017681)
2026-01-08
0.9951
0.0402%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 99,508.77 | 0.00 | 22,258.78 | 0.00 | 0.00 | 30,590.35 | 21,964.73 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 101,358.54 | 0.00 | 4,966.88 | 0.00 | 20,471.92 | 24,798.93 | 17,040.68 | 1,017.19 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 101,613.63 | 0.00 | 604.84 | 0.00 | 20,398.26 | 32,787.73 | 16,584.01 | 0.18 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 102,222.38 | 0.00 | 412.78 | 0.00 | 20,355.93 | 43,762.20 | 16,942.64 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 99,754.97 | 0.00 | 5,202.18 | 0.00 | 40,795.59 | 33,392.09 | 8,031.90 | 0.23 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 51,535.28 | 0.00 | 9,344.92 | 0.00 | 0.00 | 51,177.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 52,324.69 | 0.00 | 5,300.99 | 0.00 | 0.00 | 62,672.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 51,657.34 | 0.00 | 2,183.70 | 0.00 | 0.00 | 62,400.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 51,246.77 | 0.00 | 293.79 | 0.00 | 0.00 | 60,971.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
