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华夏新材料龙头混合发起式A(017697) - 搜狐基金
华夏新材料龙头混合发起式A(017697)
2024-12-02
0.75231.9515%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 1,482.02 | 1,344.38 | 128.92 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.18 | 0.00 |
2024-06-30 | 1,387.26 | 1,219.79 | 180.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.90 | 0.00 |
2024-03-31 | 1,487.55 | 1,374.83 | 232.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 0.00 |
2023-12-31 | 1,640.82 | 1,466.05 | 221.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.38 | 0.00 |
2023-09-30 | 1,703.60 | 1,346.17 | 356.54 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.88 | 0.00 |
2023-06-30 | 2,052.32 | 1,521.60 | 528.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.08 | 0.00 |