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长城锦利三个月定开债券C(017754) - 搜狐基金
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财务数据
长城锦利三个月定开债券C(017754)
2024-11-01
1.03710.0869%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 430,065.76 | 0.00 | 447.37 | 0.00 | 0.00 | 441,779.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-06-30 | 427,827.17 | 0.00 | 555.28 | 0.00 | 0.00 | 472,932.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-03-31 | 423,360.54 | 0.00 | 15,249.93 | 0.00 | 0.00 | 441,216.19 | 0.00 | 4,335.78 | 0.00 |
2023-12-31 | 513,470.40 | 0.00 | 3,230.81 | 0.00 | 0.00 | 528,320.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |