基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
长城锦利三个月定开债券C(017754)
2025-11-13
1.0421
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 303,475.41 | 0.00 | 9,742.67 | 0.00 | 0.00 | 320,856.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 392,376.92 | 0.00 | 112.57 | 0.00 | 0.00 | 404,550.48 | 0.00 | 1,018.23 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 448,817.12 | 0.00 | 434.74 | 0.00 | 0.00 | 430,793.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 451,697.48 | 0.00 | 10,787.84 | 0.00 | 0.00 | 593,842.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 430,065.76 | 0.00 | 447.37 | 0.00 | 0.00 | 441,779.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 427,827.17 | 0.00 | 555.28 | 0.00 | 0.00 | 472,932.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 423,360.54 | 0.00 | 15,249.93 | 0.00 | 0.00 | 441,216.19 | 0.00 | 4,335.78 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 513,470.40 | 0.00 | 3,230.81 | 0.00 | 0.00 | 528,320.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
