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基金概况
财务数据
华夏中证A100ETF发起式联接C(017863)
2026-01-29
1.2158
0.6207%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 2,228.13 | 0.00 | 118.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,285.02 | 0.00 | 116.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.75 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 2,057.95 | 0.00 | 110.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 2,099.23 | 0.00 | 120.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,295.77 | 0.00 | 139.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.03 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 1,869.77 | 0.00 | 105.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,689.66 | 0.00 | 181.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.80 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,313.84 | 0.00 | 74.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,259.69 | 0.00 | 70.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,307.11 | 0.00 | 70.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,349.61 | 0.00 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
