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上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)

2024-12-10     1.03180.0097%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-305,894.660.00288.650.000.00410.500.00350.740.00
2024-06-308,638.900.00311.730.000.00517.200.00683.930.00
2024-03-3117,959.800.00883.850.000.001,018.860.0058.650.00
2023-12-3118,247.550.002,015.840.000.000.000.009.340.00
2023-09-3038,425.220.002,552.320.000.000.000.003,800.690.00
2023-06-3050,336.520.0092.960.000.003,090.160.001,857.820.00