/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
上银中证同业存单AAA指数7天持有期(017888)
2024-12-10
1.03180.0097%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 5,894.66 | 0.00 | 288.65 | 0.00 | 0.00 | 410.50 | 0.00 | 350.74 | 0.00 |
2024-06-30 | 8,638.90 | 0.00 | 311.73 | 0.00 | 0.00 | 517.20 | 0.00 | 683.93 | 0.00 |
2024-03-31 | 17,959.80 | 0.00 | 883.85 | 0.00 | 0.00 | 1,018.86 | 0.00 | 58.65 | 0.00 |
2023-12-31 | 18,247.55 | 0.00 | 2,015.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.34 | 0.00 |
2023-09-30 | 38,425.22 | 0.00 | 2,552.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.69 | 0.00 |
2023-06-30 | 50,336.52 | 0.00 | 92.96 | 0.00 | 0.00 | 3,090.16 | 0.00 | 1,857.82 | 0.00 |