-0.1195% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-03-31 | 104.57 | 0.00 | 33.68 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.91 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,277.98 | 93.94 | 743.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.04 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 1,516.90 | 0.00 | 1,020.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 440.70 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 6,380.98 | 0.00 | 1,487.36 | 40.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,869.08 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 3,685.67 | 232.27 | 2,501.07 | 549.52 | 0.00 | 402.27 | 0.00 | 65.48 | 0.00 |