0.0000% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2026-06-30 | 2,538,677.55 | 0.00 | 621,818.30 | 0.00 | 0.00 | 133,202.37 | 0.00 | 1,040.93 | 0.00 |
| 2026-03-31 | 3,047,680.68 | 0.00 | 706,846.17 | 0.00 | 0.00 | 160,011.68 | 0.00 | 68,800.14 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 2,777,912.93 | 0.00 | 626,616.87 | 0.00 | 0.00 | 141,689.05 | 0.00 | 723.06 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 2,610,884.89 | 0.00 | 817,854.26 | 0.00 | 0.00 | 144,794.11 | 0.00 | 108.58 | 0.00 |