-0.0287% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 101,753.23 | 0.00 | 3,060.99 | 0.00 | 760,135.91 | 65,132.88 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 103,127.20 | 0.00 | 172.24 | 0.00 | 278,544.30 | 20,615.73 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 102,966.36 | 0.00 | 879.49 | 0.00 | 380,078.41 | 21,539.37 | 0.00 | 404.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,989.37 | 0.00 | 958.92 | 0.00 | 487,835.62 | 24,892.36 | 0.00 | 3.69 | 0.00 |