基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
()
%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 100,789.85 | 0.00 | 566.60 | 0.00 | 364,181.21 | 54,622.20 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 100,232.18 | 0.00 | 494.74 | 0.00 | 361,812.34 | 54,535.87 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 100,458.74 | 0.00 | 1,714.00 | 0.00 | 432,619.90 | 55,483.29 | 0.00 | 3.18 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 101,462.22 | 0.00 | 2,458.56 | 0.00 | 640,995.74 | 54,997.04 | 0.00 | 5.29 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 101,753.23 | 0.00 | 3,060.99 | 0.00 | 760,135.91 | 65,132.88 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 103,127.20 | 0.00 | 172.24 | 0.00 | 278,544.30 | 20,615.73 | 0.00 | 6.34 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 102,966.36 | 0.00 | 879.49 | 0.00 | 380,078.41 | 21,539.37 | 0.00 | 404.58 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,989.37 | 0.00 | 958.92 | 0.00 | 487,835.62 | 24,892.36 | 0.00 | 3.69 | 0.00 |
