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基金概况
财务数据
兴合锦安利率债C(018060)
2026-01-08
1.4841
0.0674%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 58,088.55 | 0.00 | 11,929.14 | 0.00 | 0.00 | 44,257.98 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 26,414.01 | 0.00 | 6,048.01 | 0.00 | 0.00 | 18,397.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 37,027.99 | 0.00 | 4,395.98 | 0.00 | 0.00 | 31,190.66 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 43,365.68 | 0.00 | 15,568.23 | 0.00 | 0.00 | 21,134.66 | 0.00 | 3,001.46 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 24,187.28 | 0.00 | 2,695.08 | 0.00 | 0.00 | 20,578.20 | 0.00 | 8.31 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 9,201.02 | 0.00 | 8,226.15 | 0.00 | 0.00 | 1,006.76 | 0.00 | 8.25 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 16,347.04 | 0.00 | 15,329.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.34 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,093.36 | 0.00 | 8,715.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
