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基金概况
财务数据
国金中债1-5年政策性金融债A(018067)
2026-01-30
1.0286
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-12-31 | 25,311.53 | 0.00 | 70.69 | 0.00 | 0.00 | 28,983.12 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 38,012.36 | 0.00 | 1,035.65 | 0.00 | 0.00 | 42,106.82 | 0.00 | 0.32 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 68,660.18 | 0.00 | 5,354.99 | 0.00 | 0.00 | 80,129.32 | 0.00 | 1.77 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 84,464.09 | 0.00 | 5,719.43 | 0.00 | 0.00 | 90,372.54 | 0.00 | 8,003.61 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 62,281.03 | 0.00 | 1,562.77 | 0.00 | 0.00 | 65,847.42 | 0.00 | 23.24 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 14,836.73 | 0.00 | 89.19 | 0.00 | 0.00 | 18,742.61 | 0.00 | 32.62 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 10,902.03 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 0.00 | 13,590.13 | 0.00 | 3.08 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 18,406.71 | 0.00 | 56.94 | 0.00 | 0.00 | 21,492.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 12,665.12 | 0.00 | 32.92 | 0.00 | 0.00 | 16,346.45 | 0.00 | 3.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 27,593.53 | 0.00 | 2,098.99 | 0.00 | 0.00 | 29,412.88 | 0.00 | 2.31 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 158,390.54 | 0.00 | 25,167.01 | 0.00 | 0.00 | 70,693.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
