0.2867% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-12-31 | 983.07 | 813.15 | 48.87 | 0.00 | 0.00 | 31.26 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 904.83 | 846.72 | 54.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.61 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 798.95 | 707.82 | 42.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 784.43 | 709.14 | 3.74 | 0.00 | 0.00 | 41.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 914.65 | 832.51 | 84.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 954.51 | 808.86 | 50.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 1,038.62 | 646.55 | 55.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |