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兴证全球恒远债券C(018197)

2024-11-01     1.02980.1069%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30524,317.880.0078,499.630.00696,397.28331,936.590.002,631.930.00
2024-06-30482,769.810.0042,425.720.00783,476.77279,633.080.0087.820.00
2024-03-31620,712.900.002,034.140.00119,784.06577,908.130.006.460.00
2023-12-31263,493.360.0046.710.000.00339,493.890.004.300.00
2023-09-30395,009.090.0082.440.000.00539,545.670.000.000.00
2023-06-30590,841.050.0031,721.570.000.00630,508.950.0018.530.00