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基金费率
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- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实薪金宝货币B(018205)
2025-02-04
0.4363
0.0000%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2024-12-31 | 709,318.77 | 0.00 | 229,650.40 | 0.00 | 0.00 | 15,095.54 | 0.00 | 11,397.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 749,552.15 | 0.00 | 502,134.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,458.75 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 819,227.01 | 0.00 | 396,329.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 496.59 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 757,700.48 | 0.00 | 390,749.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,082.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 740,282.36 | 0.00 | 412,977.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.09 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 748,006.73 | 0.00 | 458,038.47 | 0.00 | 0.00 | 20,158.21 | 0.00 | 446.27 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 773,033.13 | 0.00 | 526,356.08 | 0.00 | 0.00 | 11,306.04 | 0.00 | 706.68 | 0.00 |
