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基金概况
财务数据
国联安恒润3个月定开债券(018265)
2025-12-25
1.0337
0.3495%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 998.35 | 0.00 | 995.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,004.99 | 0.00 | 1,006.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 1,002.87 | 0.00 | 865.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 144,245.50 | 0.00 | 28,773.94 | 0.00 | 0.00 | 149,648.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 190,443.93 | 0.00 | 51,449.88 | 0.00 | 0.00 | 184,079.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 189,979.71 | 0.00 | 15,677.24 | 0.00 | 0.00 | 211,186.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 188,047.69 | 0.00 | 86.57 | 0.00 | 0.00 | 209,541.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
