0.4363% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-03-31 | 996.84 | 879.95 | 116.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.91 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 897.37 | 838.16 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 911.29 | 810.48 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.73 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 769.50 | 667.93 | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.13 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 780.85 | 627.61 | 151.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.60 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 853.68 | 751.32 | 114.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 930.15 | 867.71 | 69.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.00 |