基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
国泰君安君添利中短债发起D(018366)
2025-06-04
1.0415
0.0096%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-03-31 | 118,811.55 | 0.00 | 371.06 | 0.00 | 0.00 | 22,335.69 | 0.00 | 1.48 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 126,742.82 | 0.00 | 13,819.89 | 0.00 | 0.00 | 27,439.93 | 0.00 | 4.14 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 125,640.94 | 0.00 | 2,552.80 | 0.00 | 0.00 | 24,965.73 | 0.00 | 1.92 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 121,476.54 | 0.00 | 2,984.15 | 0.00 | 0.00 | 8,128.36 | 0.00 | 19.37 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 112,838.37 | 0.00 | 7,925.38 | 0.00 | 0.00 | 8,121.27 | 0.00 | 11.90 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 109,033.10 | 0.00 | 3,209.44 | 0.00 | 0.00 | 17,648.38 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 10,855.38 | 0.00 | 704.94 | 0.00 | 11,928.47 | 3,300.26 | 0.00 | 26.32 | 0.00 |
