5.7627% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 697.96 | 655.61 | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 1,025.11 | 328.66 | 691.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.61 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 519.48 | 446.30 | 86.07 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 517.88 | 480.08 | 51.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 466.13 | 424.28 | 52.95 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 418.43 | 341.20 | 85.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 859.97 | 765.17 | 99.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |