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中欧价值回报混合C(018410) - 搜狐基金
中欧价值回报混合C(018410)
2024-12-09
1.18081.9161%
报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
2024-09-30 | 111,748.77 | 103,746.50 | 7,732.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 871.30 | 0.00 |
2024-06-30 | 73,366.49 | 68,689.35 | 4,815.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.05 | 0.00 |
2024-03-31 | 43,375.61 | 40,727.36 | 2,753.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167.07 | 0.00 |
2023-12-31 | 41,030.38 | 37,363.55 | 3,795.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.37 | 0.00 |
2023-09-30 | 47,916.37 | 43,378.87 | 3,064.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108.58 | 0.00 |