行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中欧价值回报混合C(018410)

2024-12-09     1.18081.9161%
资产配置
单位:万元
报告期 基金净值 股票 国债及现金 可转债 企业债 金融债 其他债券 其他投资 贷方余额
2024-09-30111,748.77103,746.507,732.040.000.000.000.00871.300.00
2024-06-3073,366.4968,689.354,815.330.000.000.000.00537.050.00
2024-03-3143,375.6140,727.362,753.630.000.000.000.00167.070.00
2023-12-3141,030.3837,363.553,795.930.000.000.000.0033.370.00
2023-09-3047,916.3743,378.873,064.680.000.000.000.002,108.580.00